目 录
第一部分 荆门市政府投资工程建设管理中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 荆门市政府投资工程建设管理中心2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 荆门市政府投资工程建设管理中心2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 荆门市政府投资工程建设管理中心概况
一、部门主要职责
我中心隶属荆门市住房和城市更新局所属二级单位，单位性质为公益一类事业单位。主要职责是代表政府行使业主在建设期间的管理职能，负责政府投资工程的建设组织实施。具体职责是：负责政府投资工程可行性研究、项目包装、项目策划、方案设计、施工图设计等前期工作；负责政府投资工程招标、设计管理、采购管理、施工管理、验收、移交使用等工作，实行交钥匙工程；对工程项目建设的质量、安全、进度、投资、合同、信息等进行管理和控制；编制政府投资工程的结算，配合相关部门办理竣工决算并送审，组织有关单位进行工程竣工备案，办理产权登记和资产移交手续；协助完成政府投资项目调查锁定、征收补偿督办、管线迁移。
二、机构设置情况
从单位构成看，荆门市政府投资工程建设管理中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。核定内设机构6个：综合部、前期策划部、项目核算部、道桥工程部、公用绿化部、政府和社会资本合作项目部。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：荆门市政府投资工程建设管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 752.68 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 18.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 29.84 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.95 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 720.27 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.63 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 770.68 | 本年支出合计 | 57 | 770.68 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 770.68 | 总计 | 60 | 770.68 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
| |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市政府投资工程建设管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 770.68 | 752.68 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 720.27 | 702.27 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 718.58 | 700.58 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 718.58 | 700.58 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市政府投资工程建设管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 770.68 | 294.41 | 476.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.03 | 9.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.88 | 13.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 720.27 | 245.00 | 475.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 718.58 | 243.31 | 475.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120106 | 工程建设管理 | 718.58 | 243.31 | 475.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市政府投资工程建设管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 752.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.84 | 29.84 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 702.27 | 702.27 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.63 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 752.68 | 本年支出合计 | 59 | 752.68 | 752.68 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 752.68 | 总计 | 64 | 752.68 | 752.68 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：荆门市政府投资工程建设管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 752.68 | 276.41 | 476.27 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
20132 | 组织事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.85 | 29.85 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 9.03 | 9.03 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.88 | 13.88 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.94 | 6.94 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.95 | 7.95 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 702.27 | 227.00 | 475.27 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 700.58 | 225.31 | 475.27 |
2120106 | 工程建设管理 | 700.58 | 225.31 | 475.27 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 11.63 | 11.63 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 11.63 | 11.63 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位：荆门市政府投资工程建设管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 258.28 | 302 | 商品和服务支出 | 8.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 58.03 | 30201 | 办公费 | 2.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 12.38 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 137.33 | 30205 | 水费 | 0.42 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.56 | 30206 | 电费 | 3.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.71 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.95 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 30211 | 差旅费 | 0.01 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.33 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 9.33 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.44 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.01 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 267.61 | 公用经费合计 | 8.81 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位：荆门市政府投资工程建设管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位：荆门市政府投资工程建设管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位：荆门市政府投资工程建设管理中心 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | 7.55 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为770.68万元。与2023年度相比，收、支总计减少14.66万元，下降1.9%,主要原因是2024年项目收入减少。
。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计770.68万元，与2023年度相比，收入合计减少14.66万元，下降1.9%。其中：财政拨款收入752.68万元，占本年收入97.7%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入18.00万元，占本年收入2.3%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计770.68万元，与2023年度相比，支出合计减少14.66万元，下降1.9%。其中：基本支出294.41万元，占本年支出38.2%；项目支出476.27万元，占本年支出61.8%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为752.68万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.66万元，下降2.7%。主要原因是2024年项目收入减少。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 752.68万元，比2023年度决算数减少20.66万元,减少主要原因是2024年项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无增减。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无增减。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出752.68万元，占本年支出合计的97.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.66万元，下降2.7%,主要原因是2024年项目收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出752.68万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出类支出1.00万元，占0.13%。主要是用于人才专项资金。
2.社会保障和就业支出类支出29.85万元，占3.96%。主要是用于养老保险及退休人员支出。
3.卫生健康支出类支出7.95万元，占1.06%。主要是用于缴纳职工医疗保险。
4.城乡社区支出类支出702.27万元，占93.30%。主要是用于人员支出及日常公用经费开支。
5.住房保障支出类支出11.63万元，占1.55%。主要是用于缴纳职工住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为749.69万元，支出决算为752.68万元，完成年初预算的100.4%。其中：
1.一般公共服务支出具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 1万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 9.03万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.88万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.94万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 7.95万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）年初预算为698.58万元，支出决算为700.58万元，完成年初预算的100.28%。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 11.63万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出276.42万元，其中：
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出276.42万元，比上年度增加30.48万元，增长12.39%，其中：
1.人员经费267.61万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的96.81%，比上年增加34.37万元，增长14.74%。
2.公用经费8.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.19%，比上年减少3.89万元，下降30.63%。
按经济分类如下：
1. 工资福利支出258.28万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.44%，比上年增加45.12万元，增长21.17%。
2.商品和服务支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.18%，比上年减少3.89万元，下降30.63%。
3.对个人和家庭的补助9.33万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的3.38%，比上年减少10.75万元，下降53.54%。
一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：2024年增人增资。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为12.00万元，支出决算为7.55万元，完成全年预算的62.9%。较上年减少2.12万元，下降21.9%,决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无增减。决算数较上年持平的主要原因增减。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为12.00万元，支出决算为7.55万元，完成全年预算的62.9%；较上年减少2.12万元，下降21.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严格控制“三公”经费。
(1)公务用车购置费支出0.00万元。
(2)公务用车运行费支出7.55万元，主要用于车辆维修加油及过路过桥等费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。
十、机关运行经费支出说明
本单位今年没有机关运行经费支出
十一、政府采购支出说明
本部门 2024年度政府采购支出总额19.55万元，其中：政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出13.42万元。授予中小企业合同金额19.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额19.55万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，荆门市政府投资工程建设管理中心共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金475.27万元，占一般公共预算项目支出总额的63.14%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
政府工程管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为476万元，执行数为475.27万元，完成预算99.85％。主要产出和效益：一是数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是社会效益指标；五是生态效益指标；六是满意度指标。发现的问题及原因：项目阶段进度符合率未达到年初目标值80%。一是受大气污染管控及创城影响。二是受征迁滞后影响。三是受用地手续影响。四是受统计口径影响。
（三）绩效评价结果应用情况。
我单位将不断完善绩效指标，加强绩效目标管理，落实绩效评价结果应用，对绩效自评过程中发现的问题和不足，及时调整下年度预算，优化资源配置，加强财政资源配置效率和使用效益。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。
我单位无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其需要说明的情况。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。
7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2024年度政府工程管理项目绩效评价自评表
单位名称（盖章）：荆门市政府投资工程建设管理中心 | 填报日期：2025年 3 月 26 日 | |||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
项目名称 | 政府工程管理 | 项目总预算（万元） | 476 | |||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | |||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | |||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | |||||||||||
项目基本情况 | 加快城建重点项目建设，重点推进荆东大道北段（月亮湖路—新城大道）、尉迟恭路与西三路互通、月亮湖北路、航空路匝道、尚义路、南城区及高铁片区污水处理场提标及配套管网、亿纬小镇配套工程、流域治理等城市基础设施建设。 | |||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年组织重大方案讨论会 | 次 | 10次 | 10次 | 根据历史数据制定 | ||||||
全年开展标准化考核及检查 | 次 | 10次 | 10次 | 根据历史数据制定 | ||||||||
编发年度城建项目建设进展情况简报期数 | 期 | 10期 | 10期 | 根据历史数据制定 | ||||||||
质量指标 | 工程质量验收合格率 | % | 100% | 100% | 《建设工程质量管理条例》 | |||||||
发生较大安全生产事故 | 起 | 0 | 0 | 《中华人民共和国安全生产法》 | ||||||||
时效指标 | 项目阶段进度符合率 | % | 80% | 70% | 满足城建计划及市委市政府工作部署安排 | |||||||
项目资金申报及时率 | % | 100% | 100% | 满足城建计划及市委市政府工作部署安排 | ||||||||
社会效益 指标 | 推动项目开工率 | % | 80% | 80% | 根据城建计划及市委市政府工作部署安排 | |||||||
生态效益 指标 | 道路施工扬尘治理整改率 | % | 100% | 100% | 《湖北省大气污染防治条例》《湖北省住建厅关于加强建筑施工扬尘防治工作的意见》 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 市民、企业满意度 | 满意 | 满意 | 满意 | 根据历史数据制定 | ||||||
年度预算执行情况（万元） | ||||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||||
548 | 547.27 | 99.87% | ||||||||||
问题和不足 原因分析 | 一是受大气污染管控影响。根据市大气污染防治办文件在大气污染管控期间市政工地不能进行土石方、沥青摊铺施工并且各商混站也会进行管控，导致市政工地会断断续续的有停工现象。二是受征迁滞后影响。市政道路项目均为长线性工程，施工效率受交付作业面影响很大，但绝大部分市政项目都存在房屋土地征迁工作滞后，导致部分施工段面无法提供或不连续，为节省投资而可以进行的场内土方平衡和连续快速施工作业无法实现，进而导致施工实际进度慢于计划进度；三是受用地手续影响。新建市政项目很多都有用地手续办理进展慢的问题，导致存在卫片执法风险。尚义路东段、荆门市城南片区调蓄池及雨水管道建设项目都存在用地手续未完成办理问题，由于土地手续不完善属于重大违法行为，建设、施工单位都面临被追责的风险，导致上述项目建设都不能大干快上；四是受统计口径影响。重点项目调度入库总投资一般按城建计划概算投资或初设投资进行总量控制，因我市市级市政项目建设“四分离”模式，导致市建管中心仅能收集统计建安和迁改完成投资，同时建安和迁改投资均经过财评、招投标等法定评审和竞争后，实际投资总额远比城建计划概算投资或初设投资总额小，造成项目完工后完成投资额仍不能达到入库投资额。另目前调度统计口径对建设进度控制是按照当月完成投资与总投资比值进行督办，而月度目标值为计划投资月度平均值，由于市政项目自身专业特性及施工安排，投资强度一般是前期低、后期高的情形，按月度平均值考核不甚科学，造成上报的完成投资占比情况未达到按月平均分配的投资额度，导致项目进度及完成投资情况被归类为达不到时序进度。 | |||||||||||
绩效改进措施
| 一是建立征迁督办机制。为提高征迁工作积极性，减少征迁工作环节，提高工作效率，建议建立征迁任务市级统筹考核机制，由市级督查部门根据项目建设进度需求，统筹督办市级项目征迁工作，保障市级项目征迁进度满足建设需要；二是及时落实建设资金。对于城建计划重点项目要优先保障建设资金，确保项目正常推进。对于因征迁影响项目进场开工，且相关手续和协调工作较为复杂的项目，采取预拨付形式，保证项目征收、迁改资金先行到位；三是科学制定统计口径。政府投资市政项目总投资数据如明确按初设确定，建议按初设批复投资比例10%下浮作为调度总投资数。另各月调度计划值由项目单位根据项目施工计划填报；四是加大用地手续统筹办理。目前新建项目推进受用地手续办理影响极大，由于用地手续办理基础程序和指标等都由各区负责，最终实际办理给各区，而各项目也主要服务于各区产业园区，市政道路用地手续与周边地块利用存在交叉，为加快新建市政项目用地手续办理，凡属于园区项目，由各区根据规划路网和城建计划安排，统筹由区政府提前代征。 | |||||||||||
备注：问题和不足包括绩效目标未完成或未完成更好，绩效改进包括问题整改或优化提升。
荆门市政府投资工程建设管理中心2024年决算表.xlsx