目    录

第一部分  荆门市公用事业服务中心概况 3

一、单位主要职责 

二、机构设置情况 3

第二部分  2024年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表 4-5

三、支出决算表 5

四、财政拨款收入支出决算总表 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6-7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算表 8

第三部分  2023年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9-10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10-11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11-13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15-16

十、机关运行经费支出说明 16

十一、政府采购支出说明 16

十二、国有资产占用情况说明 16-17

十三、预算绩效情况说明 17-19

第四部分  其他需要说明的情况 19

一、培训费支出情况说明 19

二、会议费支出情况说明 19

第五部分  名词解释 19-21

第六部分  附件 22-23

第一部分  荆门市公用事业服务中心概况

一、单位主要职责

我单位为市住房和城市更新局所属正科级公益一类事业单位。单位主要职能：编制城市供水、燃气、热力、污水、污泥处理年度计划并组织实施；负责全市供水、燃气、热力、污水、污泥处理行业监管；负责编制城市供水、燃气、热力、污水、污泥处理各系统重大事故应急预案并组织实施；负责城市污水处理费征收及监督管理；代市政府征收自备水源污水处理费。

依据荆编发〔2012〕10号成立荆门市城市水资源和燃气管理办公室；2014年12月事业单位机构整合，更名为市公用事业管理处。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市公用事业服务中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1775.79万元。与2023年度相比，收、支总计增加211.73万元，增长13.5%,主要原因是本年因燃气管理需要人才引进，基本支出人员增加了58.62万元，项目支出增加153.11万元，主要是政府性基金增加和正常工资社保上调等，使得收支规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计1775.79万元，与2023年度相比，收入合计增加211.73万元，增长13.5%。其中：财政拨款收入1775.79万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1775.79万元，与2023年度相比，支出合计增加211.73万元，增长13.5%。其中：基本支出210.10万元，占本年支出11.8%；项目支出1565.70万元，占本年支出88.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1775.79万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.73万元，增长13.5%。主要原因是本年因燃气管理需要人才引进，基本支出人员增加了58.62万元，项目支出增加153.11万元，主要是政府性基金增加和正常工资社保上调等，使得收支规模扩大。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1640.11万元，比2023年度决算数增加106.05万元,增加的主要原因是本年因业务需要招聘技术人员的工资福利、奖励性工资兑现及正常工资上调等，使得收支规模扩大。

政府性基金预算财政拨款收入135.68万元，比2023年度决算数增加105.68万元,增加主要原因是本年燃气管理业务增加，项目中委托业务费用政府性基金预算财政拨款收入支付。

国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是无此项支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1640.11万元，占本年支出合计的92.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.05万元，增长6.9%,主要原因是本年因业务需要招聘技术人员的工资福利、奖励性工资兑现及正常工资上调等，使得收支规模扩大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1640.11万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出43.03万元，占2.62%。主要是用于全额人员社保费缴纳。

2.卫生健康支出类支出4.68万元，占0.29%。主要是用于全额在职人员医疗保险费缴纳。

3.城乡社区支出类支出1585.55万元，占96.68%。主要是用于公用行业管理项目支出和PPP项目污泥处理服务费用。

4.住房保障支出类支出6.85万元，占0.42%。主要是用于全额在职人员的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.61万元，支出决算为1640.11万元，完成年初预算的322.5%。其中：

社会保障和就业支出年初预算为57.38万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的74.99%,未完成年初预算的主要原因是社保在项目中支出一部分。

卫生健康支出年初预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出年初预算为439.70万元，支出决算为1,585.55万元，完成年初预算的360.60%。

住房保障支出年初预算为6.85万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出210.10万元，其中：

人员经费201.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费8.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

1.人员经费201.46万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的95.89%，比上年增加53.82万元，增长36.45%。增长的主要原因：本年因业务需要招聘技术人员的工资福利、奖励性工资兑现及正常工资上调等，使得收支规模扩大。

2.公用经费8.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.11%，比上年增加4.8万元，增长125%。增长的主要原因：本年因业务需要招聘技术人员公用经费增加,使得收支规模扩大。

按经济分类如下：

1.工资福利支出159.73万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的76.03%，比上年增加44.06万元，增长38.09%。

2.商品和服务支出8.64万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.11%，比上年增加4.8万元，增长125%。

3.对个人和家庭的补助41.73万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的19.86%，比上年增加9.77万元，增长30.57%。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因：本年因业务

需要招聘技术人员，基本支出中人员经费增加了，使得收支规模扩大。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入135.68万元，本年支出135.68万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：主要用于城乡社区等方面PPP项目污泥处理服务费支出。

1.城乡社区支出类支出决算为135.68万元,主要用于城乡社区等方面PPP项目污泥处理服务费方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.75万元，支出决算为6.69万元，完成全年预算的99.1%。较上年增加0.47万元，增长7.6%,决算数小于全年预算数的主要原因：因为本年度过紧日子,压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无因公出国(境)活动。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6.64万元，支出决算为6.64万元，完成全年预算的100.0%；较上年增加0.64万元，增长10.7%。决算数较上年增加的主要原因：新增的新能源车保险费。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度未购置车辆。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.64万元，主要用于公务车油料费、车辆保险费和维修保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.11万元，支出决算为0.05万元，完成全年预算的45.5%，较上年减少0.17万元，下降77.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：过紧日子，减少不必要接待费用。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.05万元，2024年共接待来访团组1个，4人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的市城镇燃气安全监督管理交叉检查人员。

国内公务接待批次1个，共接待4人（陪餐2人），总用餐人员6人。接待对象主要是因工作需要接待的市城镇燃气安全监督管理交叉检查人员。

十、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市公用事业服务中心共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金364万元，占一般公共预算项目支出总额的20.50％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

公用行业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为364万元，执行数为364万元，完成预算100％。主要产出和效益：公用中心履行市供（节）水、燃气、供热、污水处理、污泥处置等行业管理职能。

绩效目标执行率情况：绩效目标执行率100%。公共供水出厂水水质检测1次/月，公共供水管网水水质检测1次/月，二次供水水质检测每年2次，二次供水安全检查每年2次，城市节水水质信息公开1次/季度，供水企业服务年度考核1次/年，污水污泥企业巡查3次/月，污水污泥企业考核1次/月，污泥运输车辆监管2次/月，污水污泥行业安全检查1次/季度。开展中心城区管道燃气日常安全巡查4次/月，开展节假日及重大时期内专项燃气安全检查4次/年，加强燃气行业安全宣传，通过报纸、电视、电台、公众号、短信、网站等方式全方位对燃气法律法规、技术规范、安全知识等进行宣传1次/季度。及时督促相关单位整改发现的问题；市公用行业服务质量优质高效，城市供水、供气、供热、污水处理、污泥处置运行稳定、无安全责任事故，市民民生需求得到满足，城市人民生命财产安全得到保障。

社会效益目标：检查问题整改率，按规定期限整改。供水污水污泥处置企业运行，安全达标运行。

公用行业全年安全生产无重大责任事故。2024年市公用行业安全稳定运行，无安全生产重大责任事故发生，为荆门市经济高质量发展及群众生产生活提供了坚强要素保障。供气方面，中心城区新增燃气管网94.21千米，开发用户 9221户，入户安检 25.92万户，天然气销售总量 1.85亿立方米。供热方面，新建民用供暖热水管网0.745公里，改造老旧管网0.32公里，集中供热面积约104万平方米（套内面积），服务居民小区和非居民用户42个，2024年共新增集中供暖用户约1159户。供水方面，全年中心城区公共供水管网漏损率5.99 %；供水量8071.75万立方米，新开户数17458户，水质合格率达99％以上，服务满意率达100％。污水处理方面，污水处理量6606万立方米，生活污水集中收集率为79.04%。污水处理费征收方面，2024年共征收污水处理费9170万元。其中，市水务集团代征收污水处理费7459万元，征收自备水源单位污水处理费1711万元，征收率均为100%。污泥处置方面，中心城区无害化处理污泥39742吨，处置率100%，完成目标任务。

（三）绩效评价结果应用情况。

结合单位职能目标任务和项目绩效自评结果，提前做好前期谋划，合理安排预算资金，确保项目实施进度和资金使用效益。

第四部分  其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2024年度培训费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：我单位未开展收费性质的培训项目，上下年度业务支出无变动。

二、会议费支出情况说明

2024年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：本年度无会议费，无此项支出，与上年度一致无变动。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分  附件

2024年度公用行业管理项目绩效自评表

荆门市公用事业服务中心2024年决算表.xlsx