目 录
主要负责城区河道的日常监管和付费考核，《竹皮河PPP项目合同》外的河道清扫保洁、斜坡草坪的环境卫生、河面垃圾打捞、绿化种植及修剪整形、河道排污管道疏通和维护、沿河生活垃圾和建筑垃圾的清运、“四害”防治、河道清淤、雨雪季防洪、排涝、抗冻等工作，保证各项法规政策的落实。以便充分发挥河道的综合功能，为改善城市生态环境，提高居民生活质量，促进城市建设和经济社会的发展做出积极的贡献。
从单位构成看，荆门市城区河道管理处部门决算由实行独立核算的荆门市城区河道管理处本级决算组成。
纳入荆门市城区河道管理处2024年度部门决算编制范围无二级预算单位
第二部分 2024年度部门决算表
公开01表 | ||
单位：荆门市城区河道管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 868.29 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 35.59 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.05 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 822.49 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 6.16 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 868.29 | 本年支出合计 | 57 | 868.29 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
总计 | 30 | 868.29 | 总计 | 60 | 868.29 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位：荆门市城区河道管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 868.29 | 868.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 822.49 | 822.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 294.62 | 294.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 294.62 | 294.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 527.87 | 527.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 527.87 | 527.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位：荆门市城区河道管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 868.29 | 174.61 | 693.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.73 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.07 | 25.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 822.49 | 128.81 | 693.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 294.62 | 50.62 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 294.62 | 50.62 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 527.87 | 78.19 | 449.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 527.87 | 78.19 | 449.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：荆门市城区河道管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 868.29 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 35.59 | 35.59 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 822.49 | 822.49 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 6.16 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 868.29 | 本年支出合计 | 59 | 868.29 | 868.29 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 868.29 | 总计 | 64 | 868.29 | 868.29 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开05表 | ||
单位：荆门市城区河道管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 868.29 | 174.61 | 693.68 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 35.59 | 35.59 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.73 | 34.73 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.07 | 25.07 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.44 | 6.44 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.22 | 3.22 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 822.49 | 128.81 | 693.68 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 294.62 | 50.62 | 244.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 294.62 | 50.62 | 244.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 527.87 | 78.19 | 449.68 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 527.87 | 78.19 | 449.68 |
221 | 住房保障支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
公开06表 | ||
单位：荆门市城区河道管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 147.12 | 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 37.51 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4.72 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 52.33 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.58 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.73 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.64 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 16.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 4.05 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.64 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.49 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 27.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 174.61 | 公用经费合计 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
单位：荆门市城区河道管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||
公开08表 | ||
单位：荆门市城区河道管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||
公开09表 | ||
单位：荆门市城区河道管理处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2024年度收、支总计均为868.29万元。与2023年度相比，收、支总计增加125.71万元，增长16.9%,主要原因是：1.河道生态补水费用的增加。2.增加了海慧沟河道管护项目。
图1：收、支决算总计变动情况
2024年度收入合计868.29万元，与2023年度相比，收入合计增加125.71万元，增长16.9%。其中：财政拨款收入868.29万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。
图2：收入决算结构
2024年度支出合计868.29万元，与2023年度相比，支出合计增加125.71万元，增长16.9%。其中：基本支出174.61万元，占本年支出20.1%；项目支出693.68万元，占本年支出79.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。
图3：支出决算结构
2024年度财政拨款收、支总计均为868.29万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加125.71万元，增长16.9%。主要原因1.河道生态补水费用的增加。2.增加了海慧沟河道管护项目。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 868.29万元，比2023年度决算数增加125.71万元,增加主要原因是1.河道生态补水费用的增加。2.增加了海慧沟河道管护项目。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位2023年和2024年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是我单位无资本经营预算财政拨款收入。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出868.29万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.71万元，增长16.9%,主要原因是1.河道生态补水费用的增加。2.增加了海慧沟河道管护项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出868.29万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出类支出35.59万元，占4.10%。主要是用于退休人员统筹。
2.卫生健康支出类支出4.05万元，占0.47%。主要是用于职工医保。
3.城乡社区支出类支出822.49万元，占94.72%。主要是用于河道项目支出和管理人员支出。
4.住房保障支出类支出6.16万元，占0.71%。主要是用于职工住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为846.42万元，支出决算为868.29万元，完成年初预算的102.6%。其中：
1.社会保障和就业支出具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 25.07万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.05万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的100%。
3.城乡社区支出具体包括：
（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为477.62元，支出决算为294.62万元，完成年初预算的62%。是因为财政下指标时，调整了预算项目的功能科目，将小城镇基础设施建设的功能科目里的资金拨到了城乡社区环境卫生功能科目里了。
（2）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为295万元，支出决算为527.87万元，完成年初预算的178%，主要原因：1.河道生态补水费用的增加。2.新增了海慧沟河道管护项目。
4.住房保障支出具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出174.61万元，其中：
人员经费174.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0.00万元，本单位为项目单位，一般公共预算财政拨款无公用经费。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.60万元，下降17.1%,决算数持平全年预算数的主要原因：我单位厉行节约，严控三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位无因公出国(境)费。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用运行费全年预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少0.60万元，下降17.1%。决算数持平全年预算数的主要原因：单位无预算不支出，严控三公经费。决算数较上年减少的主要原因：单位为节约开支，减少了维修维护费开支。
(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度单位没有购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出2.91万元，主要用于公务车的维修、保险和加油。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务接待。
单位无外宾接待支出。
单位无国内公务接待支出。2024年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
本部门2024年度无机关运行经费支出。
本部门 2024年度政府采购支出总额74.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.00万元。授予中小企业合同金额74.00万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额74.00万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。
截至2024年12月31日，荆门市城区河道管理处共有车辆2辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于河道巡查；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金河道管护费用523.45万元和生态补水费用246.53万元，占一般公共预算项目支出总额的102%，因为本年度增加了海慧沟河道管护项目。单位领导对绩效评价工作进行了组织、指导、按照相关规定分解绩效评价工作任务，并督促、检查绩效评价工作，确保了绩效自评工作的顺利进行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.河道管护项目绩效自评综述：项目全年预算数为455万元，执行数为523.45万元，完成预算115.04%，决算数大于预算数为年中追加预算。主要产出和效益：一是全年考核次数为12次，考核天数为240天；二是沿河路路面、水面、草坪的卫生保洁率达到94%；建筑、生活垃圾清运率达到94%；三是监督覆盖率100%、环保达标率达到90%、河道设施完好率达到95%、“四害”防治率达到95%；四是河道水体水质，达到V类。存在的问题及原因：一是市政道路产生的路面污水和管道中翻出的淤泥、漂浮物、白色垃圾等流入河道范围内，影响水面、路面等的保洁率；二是沿河路餐馆倒入的餐厨垃圾油分大，在下水管网和检查井凝结，用化工原料疏通，对水质产生污染和管壁产生伤害，影响了截污干管的畅通率。下一步改进措施：加强市政道路的疏通，和检查井淤泥、油污的收集清除；建议各区设立公用的建筑垃圾和农作物秸秆收集处理场所；建议施工方边施工边进行绿化恢复。
2.河道生态补水项目绩效自评综述：项目全年预算数为295万元，执行数为246.53万元，完成预算83.57%。主要产出和效益：一是4个补水点，补水及时性不断流；二是河道径流量≥1.5m³/s；三是无黑臭水体，环保达标。存在的问题及原因：旱季时，漳河管理局的库容量要保证居民生活和农田灌溉用水，没有多余的水给河道提供生态补水，所以导致补水量不足。下一步改进措施：增加上游补水源和相应的水量。
（三）绩效评价结果应用情况。
根据项目自评结果完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。今后将对沿河道路清扫保洁、护岸、护栏、斜坡草坪、闸坝、排水设施、绿化种植、修剪整形及环境卫生实行更加严格的管理和监督，保证各项法规政策的落实。
本单位无财政专项支出、专项转移支出。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位无其他需要说明的情况。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外的河道管护费用和生态补水费用。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，本单位无。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
单位名称 | 填报日期：2025年4月8日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 河道管护项目 | 项目总预算（万元） | 455 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 河道管护项目主要负责： 1.河道内保洁。负责清除杂草、废弃物、漂浮垃圾、保证河道畅通、水环境良好、水面清洁美观等。 2.沿河道路清扫保洁。包括清扫河道两边的沿河路面及二级平台垃圾桶等。保证路面人行道无垃圾、无积水积泥，垃圾桶无破损满溢等。 3.绿化管理。包括各类花草树木的浇水、施肥、整形、修剪、除草、松土、补植等工作。 4.设施维护。包括栏杆维修、井圈井盖、人行道板等设施的维修及更换。 5.应急处理。加强河道日常管理和安全防范，制定洪水、暴雨等紧急情况的风险应急预案，配合相关部门做好应急处理工作。 河道与市民的工作、生活息息相关，河道既是自然景观，又是城区抗洪排涝的唯一通道，随着经济建设的高速发展，城市化进程的加快，城区的面积、人口、排水量等主要因素发生了变化，实施河道管护工作对减少洪灾损失、水环境污染、完善城市功能、树立良好的城市形象，发挥了非常重要作用。 通过管理人员的精心管护，解决了沿河道路的清洁问题、河道水体污染的问题、保障河道设施完好等问题；保持河道水体清澈、无黑臭、无异味；河道两侧无暴露垃圾，河面无垃圾漂浮物，达到改善河道生态环境的目的。为充分发挥城区河道的排污，防洪功能，为市民提供优美的休闲、娱乐环境，为荆门的经济建设提供服务。
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年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 考核次数 | 次 | 次 | 12 | 计划标准 | |||||
考核天数 | 天 | 天 | 240 | 计划标准 | |||||||
考核河道长度22.5公里 | 公里 | 公里 | 22.5 | 计划标准 | |||||||
500KW提升泵数量 | 公里 | 公里 | 22.5 | 计划标准 | |||||||
水面、路面、草坪保洁率 | % | % | 94 | 计划标准 | |||||||
建筑、生活垃圾清运率 | % | % | 94 | 计划标准 | |||||||
截污干管畅通率 | % | % | 95 | 计划标准 | |||||||
绿化覆盖率 | % | % | 95 | 计划标准 | |||||||
质量指标 | 环保达标率 | % | 95 | 90 | 计划标准 | ||||||
路面、河道检查井、护栏、管道等设施设备完好率 | % | 95 | 95 | 计划标准 | |||||||
“四害”防治率 | % | 100 | 95 | 计划标准 | |||||||
时效指标 | 及时性 | 定性 | 及时监督 | 及时监督 | 计划标准 | ||||||
应急抢险效率 | % | 100 | 100 | 计划标准 | |||||||
限办件处置效率 | 件 | 即时办结 | 即时办结 | 计划标准 | |||||||
效益 指标 | 社会效益 指标 | 城市河道形象 | 定性 | 良好 | 良好 | 计划标准 | |||||
生态效益 指标 | 水体水质 | 定性 | V | V | 行业标准 | ||||||
河道生态修复 | 定性 | 良好 | 良好 | 计划标准 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | % | 85 | 85 | 问卷调查 | |||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
455 | 523.45 | 115% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 1.水面垃圾有河渣和一次性随风产生的漂浮物，路面、绿地、道路，由于雨量大，市政道路产生的路面污水和管道中翻出的淤泥、漂浮物、白色垃圾等流入河道范围内，造成道路绿化、踏步、人行道、水质的污染。影响了水面、路面等的保洁率。 2.沿河路有几家餐馆，倒入的餐厨垃圾油分大，造成在下水管网和检查井凝结，无法疏通，产生堵塞，每次疏通都用化工原料疏通，对水质产生污染和管壁产生伤害。影响了截污干管的畅通率。
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绩效改进措施
| 1.建议加强市政道路的疏通，和检查井淤泥、油污的收集清除。 2.建议各区设立公用的建筑垃圾和农作物秸秆收集处理场所。 3.建议施工方边施工边进行绿化恢复。 4.建议相关部门缩短资金的审批流程。 | ||||||||||
单位名称（盖章）： | 填报日期： 2025年4月8日 | ||||||||||
项目概况 | |||||||||||
项目名称 | 城区河道生态补水项目 | 项目总预算（万元） | 295 | ||||||||
项目类别 | 1.部门预算项目☑ 2.中央及省专项转移支付项目□ | ||||||||||
项目属性 | 1.持续性项目☑ 2.新增性项目□ | ||||||||||
项目类型 | 1.常年性项目☑ 2.延续性项目□ 3.一次性项目□ | ||||||||||
项目基本情况 | 通过对城区河道进行生态补水，修复竹皮河、杨树港、王林港城区河道水生态环境，维持河道景观效果，打造良好的市民休闲环境，提升市民获得感与幸福感。 | ||||||||||
年度绩效目标及完成情况 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 单位 | 年初目标值 | 实际完成值 | 取值依据 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 补水点数量 | 个 | 4 | 4 | 计划标准 | |||||
全年补水量 | 万方 | ≤5600万方 | ≤5600万方 | 计划标准 | |||||||
河道径流量 | m³/s | ≥1.5m³/s | ≥1.5m³/s | 计划标准 | |||||||
质量指标 | 黑臭水体治理 | 定性 | 无黑臭水体 | 无黑臭水体 | 计划标准 | ||||||
环保达标情况 | 定性 | 良好 | 良好 |
计划标准 | |||||||
时效指标 | 补水及时性 | 定性 | 不断流 | 不断流 | 计划标准 | ||||||
效益指标 | 生态效益 指标 | 水环境生态修复情况 | 定性 | 得到提升 | 得到提升 | 计划标准 | |||||
河道水体水质 | 定性 | 水质达V类标准 | 水质达V类标准 | 行业标准 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 市民满意度 | % | 85以上 | 85以上 | 问卷调查 | |||||
年度预算执行情况（万元） | |||||||||||
预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
295 | 246.53 | 84% | |||||||||
问题和不足 原因分析 | 由于河道属于雨源性河流，有半年以上属于枯水季节，平时径流量很小，所以需要生态补水，上游靠漳河补水，在旱季时，漳河管理局的库容量要保证居民生活和农田灌溉用水，没有多余的水给河道提供生态补水，所以导致补水量不足。 | ||||||||||
绩效改进措施
| 建议增加游补水源和相应的水量。 | ||||||||||
荆门市城区河道管理处2024年决算表.xlsx